Forex에서 "장기간"이란 것은 무엇을 의미합니까?
당신이 길고 & # 34; 통화, 단순히 통화 쌍에 구매 주문을하는 것입니다.
외환 거래에서 모든 통화 쌍에는 기본 통화와 견적 통화가 있습니다. 견적은 일반적으로 다음과 같이 보입니다 : USD / JPY & # 61; 100.00. USD는 기본 통화이고 JPY는 견적 통화입니다. 이 견적은 100 달러 일본 엔에 동등한 $ 1 미국 달러의 비율을 보여준다. 이 통화 쌍에 긴 거래를 할 때, 당신은 USD 달러에 오랫동안 가고 있으며 동시에 일본 엔은 부족합니다.
복잡하게 들리지만 $ 1이 100.00 일본 엔 (즉, $ 1 & # 101; 101.00JPY)보다 더 가치있게 될 것이라고 믿는다면이 거래를 할 것입니다.
트렌드 가속도를 인식하는 트렌드 추종자는 트레이드가 오래 걸리고 트렌드가 만료 될 때까지 그 트레이드에 머물기를 희망합니다.
어떤 구성 요소가 Forex에서 오랫동안 보완합니까?
거래자들이 기술적 및 근본적인 발전으로부터 오랫동안 유래 한 몇 가지 이유가 있습니다. 근본적인 관점에서 볼 때 경제 보도 자료는 경제 전문가의 예상을 오버 슈팅하거나 놀라게 할 수 있습니다. 이것은 경제가 많은 사람들이 예상했던 것보다 나아졌으며 그 통화의 상승 여지가 있음을 보여 주므로 오랫동안 가치가있을 수 있습니다. 외환 거래자들이 통화 쌍을 길게 가기로 결정할 수있는 또 다른 근본적인 이유는 중앙 은행이 역사적으로 통화를 높이는 통화 긴축 계획을 발표했을 때입니다.
장기간에 걸친 기술적 이유는 종종 가격 저항을 통한 가격 인하 또는 놀라운 가격 인상으로 인한 가격 인하와 시장에서의 새로운 불균형이 강한 추세로 바뀔 수 있음을 의미합니다. 상인이 오래 갈 경향이있는 다른 이유는 가격이 잘 정의 된 지원이나 가격대로 내려갈 때입니다.
새로운 거래자가 이해해야 할 사항.
새로운 외환 거래자들은 통화 거래를 할 때마다 항상 한 쌍의 통화가 길다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 당신이 짧은 쌍이라하더라도, 당신은 기술적으로 짧은 기본 통화와 긴 가격이나 카운터 통화입니다.
다른 시장에서 예제를 빌리 자면, 애플 (NASDAQ : AAPL)과 같은 회사의 주식을 살 때 달러 가치가 그 가치만큼 빨리 성장하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 당신은 긴 애플과 짧은 미국 달러로 가고있다. 애플 주식.
이 관계를 보는 또 다른 방법은 APPL / USD입니다. 또한 주식을 다시 팔 때, 주식을 단기간에 미국 달러로 이동하는 것으로 생각할 수 있습니다. 왜냐하면 한 가지 이유 또는 다른 이유로 현재 현금을 보유하는 것이 더 가치 있다고 생각하기 때문입니다.
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3 부 : 길거나 짧게? 주문 유형 및 이익 계산 & # 038; 사상자 수.
길게, 짧게, 주문 유형 및 이익 계산 & amp; 손실.
시장 거래의 기본 아이디어는 낮은 가격에 팔고 높은 가격으로 판매하거나 높은 가격으로 팔고 낮은 가격으로 구매하는 것입니다. "아마 내가 소유하지 않은 것을 어떻게 팔 수 있겠습니까?"라고 생각하기 때문에 아마 조금 이상합니다. Forex 시장에서 당신이 통화 쌍을 팔 때 당신은 실제로 통화를 사려고합니다. 쌍의 두 번째 통화) 및 기본 통화 (쌍의 첫 번째 통화) 판매.
비 Forex 예를 들어, 주식이나 상품을 판매하는 것처럼 짧은 판매는 약간 혼란스러워 보입니다. 여기서 기본적인 아이디어는 당신의 브로커가 당신에게 주식이나 상품을 빌려주고, 거래를 끝내기 위해 다시 사야한다는 것입니다. 근본적으로, 물리적 인 배달이 없으므로 브로커와 보안을 판매하는 것이 가능합니다. 왜냐하면 나중에 브로커에게 다시 돌려 줄 것이기 때문에, 저렴한 가격에 제공 할 것입니다.
Forex 시장에 대한 또 다른 좋은 점은 주식의 강세 편향과 같은 시장 편향성이 없기 때문에 상승 및 하락 시장 모두에서 이익을 얻을 수있는 잠재력이 더 많다는 것입니다. 잠시 동안 거래 한 사람은 낙후 된 시장에서 가장 빠른 돈을 벌 수 있다는 것을 알고 있습니다. 따라서 황소 시장과 곰 시장을 거래하는 법을 배우면 이익을 얻을 수있는 기회가 많습니다.
우리가 오래 갈 때 우리가 시장을 사려고한다는 것을 의미하므로 우리는 시장이 상승하여 우리가 구입 한 것보다 높은 가격으로 자신의 지위를 다시 팔 수 있기를 바랍니다. 이것은 우리가 쌍에서 첫 번째 통화를 사고 두 번째 통화를 팔고 있음을 의미합니다. 따라서 우리가 EURUSD를 구입하고 유로화가 미국 달러 대비 강세를 보이면 우리는 수익성 높은 거래가 될 것입니다.
단축 - 우리가 시장에 내놓지 않는다는 것은 시장을 팔고 있다는 것을 의미하므로 시장을 팔아서 우리가 팔았을 때보 다 낮은 가격으로 자신의 지위를 다시 살 수 있기를 바랍니다. 즉, 첫 번째 통화를 판매하고 두 번째 통화를 구매하는 것입니다. 따라서 GBPUSD를 판매하고 영국 파운드가 미국 달러 대비 약세를 보이면 수익성있는 무역에 나설 것입니다.
(잠재적 인 화살표 이미지)
이제 주문 유형을 다룰 차례입니다. Forex 시장에서 거래를 수행 할 때 '주문'이라고 불리며, 주문 유형이 다르며 브로커마다 다를 수 있습니다. 모든 중개인은 몇 가지 기본 주문 유형을 제공하지만, 모든 중개인이 제공하지 않는 다른 '특별'주문 유형이 있습니다. 아래에서 모두 설명 드리겠습니다.
시장 주문 - 시장 주문은 '시장에 출시'된 주문이며 즉시 사용 가능한 최적의 가격으로 실행됩니다.
제한 엔트리 주문 - 제한 엔트리 주문은 현재 시장 가격보다 낮은 가격으로 구매하거나 현재 시장 가격보다 높은 가격으로 매도 할 수 있습니다. 처음에는 이해하기가 약간 까다 롭습니다.
EURUSD가 현재 1.3200에 거래 중이고 1.3250에 도달하면 시장을 팔고 싶다면 제한 판매 주문을 할 수 있습니다. 그러면 시장이 1.3250을 터치하면 시장이 매도합니다. 따라서 제한 판매 주문은 현재 시장 가격보다 위에 배치됩니다. 1.3050에 EURUSD를 사고 싶으면 시장은 1.3100에 거래되고, 1.3050에 당신의 한계 구매 주문을 놓고 시장이 그 수준을 치면 그것은 당신을 오랫동안 채울 것입니다. 따라서 제한 구매 주문은 현재 시장 가격보다 낮게 설정됩니다.
출품 정지 명령 - 현재 시장 가격보다 높은 가격으로 구매하거나 그 아래에서 판매 할 수있는 주문을하는 주문입니다. 예를 들어 오랫동안 거래하고 싶지만 저항 지역의 브레이크 아웃에 들어가기를 원할 경우 구매가 저항의 바로 위에 놓이게되고 가격이 정지 진입 주문으로 이동함에 따라 채워지게됩니다. 당신이 시장을 팔길 원한다면 반대는 판매 중지 항목에 해당됩니다.
Stop Loss order (일시 중단 손실 주문) - Stop-Loss Order (중단 손실 주문)은 지정된 가격 이상으로 가격이 오르면 추가 손실을 방지하기 위해 거래와 관련된 주문입니다. Stop-loss는 아마도 Forex 거래에서 가장 중요한 주문 일 수 있습니다. 왜냐하면 Forex 거래는 위험을 통제하고 손실을 제한 할 수있는 능력을 제공하기 때문입니다. 이 주문은 해당 직위가 청산되거나 귀하가 중지 손실 명령을 수정하거나 취소 할 때까지 유효합니다.
트레일 링 스톱 (Trailing Stop) - 트레일 링 스톱 로스 주문은 표준 스톱 손실과 같은 거래와 연결된 주문입니다. 그러나 거래가 끝날 때까지 스톱 손실이 이동하거나 현재 시장 가격을 '내림'합니다. 일반적으로 현재의 시장 가격과 일정한 거리에서 트레일 링 스톱 손실을 설정할 수 있습니다. 가격이 지정한 거리보다 크게 움직이지 않는 한 움직이지 않습니다. 예를 들어, EURUSD에서 50 pip 후행 정지를 설정 한 경우, 귀하의 위치가 51 pips만큼 유리하게 될 때까지 정지가 올라가지 않으며 시장이 후행 지점에서 51 pips 움직이는 경우에만 정지가 다시 움직입니다. 그만큼 시장이 당신의 은혜로 움직이면서 무역 공간을 늘리고 숨을들이 마시면서 이익을 창출 할 수 있습니다. 꼬리표 정지는 강한 동향 시장에서 가장 잘 사용됩니다.
취소 된 주문 (GTC)까지 취소 된 주문은 취소 할 때까지 ... 알리는 것 그대로입니다. GTC 주문을하면 수동으로 취소 할 때까지 만료되지 않습니다. GTC를 설정하기를 원하지 않으므로주의해야합니다. 그리고 한 달 후 시장이 잠재적으로 불리한 입장에 처하게되는 것을 잊어 버려야합니다.
당일 주문 (GFD)에 좋은 사항 - 거래일이 끝날 때까지는 거래가 활성 상태로 유지되며, 거래일은 오후 5시 (EST) 또는 뉴욕 시간으로 끝납니다. GFD가 만료되는 정확한 시간은 브로커마다 다를 수 있으므로 브로커에게 항상 확인하십시오.
One은 다른 주문 (OCO)을 취소합니다 - 다른 주문을 취소하는 것은 기본적으로 두 세트의 주문입니다. 2 회의 입국 명령, 2 개의 정체 명령, 또는 2 개의 진입 명령과 2 개의 정지 명령 명령으로 구성 될 수 있습니다. 기본적으로 한 주문이 실행되면 다른 주문이 취소됩니다. 따라서, 만일 당신이 통합으로부터의 탈출을 예상하고 있기 때문에 EURUSD를 사거나 팔고 싶다면, 시장이 어느 방향으로 파산할지 모른다면, 합병 위에 매입 및 막음을 놓을 수 있고, 연결 하의 정지 손실. 예를 들어 구매 항목이 가득 차면 판매 항목과 연결된 중지 손실이 모두 즉시 취소됩니다. 시장이 움직일 방향이 확실치 않지만 큰 움직임을 예상 할 때 사용할 매우 편리한 명령.
하나는 다른 주문을 유발합니다 (OTO) - 이 주문은 OCO 주문의 반대입니다. 주문을 작성하면 주문을 취소하는 대신 주문을 작성하면 다른 주문이 실행되기 때문입니다.
Forex에서, 위치는 '롯'의 관점에서 인용됩니다. 일반적인 명명법은 '표준 로트', '미니 로트', '마이크로 로트'및 '나노 로트'입니다. 우리는 아래 도표와 이들 각각이 나타내는 단위의 수에서 각각의 예를 볼 수 있습니다.
• pip 값을 계산하는 방법.
당신은 아마 통화가 핍으로 측정되고, 핍은 통화가 움직일 수있는 가격 움직임의 가장 작은 증가분이라는 것을 이미 알고 있습니다. 이러한 작은 가격 변동으로 돈을 벌기 위해서는 상당한 금액의 특정 통화를 교환해야 상당한 이익 (또는 손실)을 볼 수 있습니다. 이것은 레버리지가 작용하는 곳입니다. 레버리지를 완전히 이해하지 못하면 우리가 논의하는 코스의 Part 1을 읽어보십시오.
그래서 우리는 로트 크기가 한 파이프의 가치에 어떻게 영향을 미치는지 지금 알아야합니다. 몇 가지 예를 통해 작업 해 보겠습니다.
우리는 로트 당 10 만 단위를 제어하는 표준 로트를 사용한다고 가정합니다. 이것이 핏치에 어떤 영향을 미치는지 봅시다.
1) 100.50 (0.01 / 100.50) x 100,000 = 핍당 9.95 달러의 환율로 EUR / JPY.
2) USD / CHF는 0.9190 (.0001 / .9190) x 100,000 = 1 pip 당 10.88 달러입니다.
미국 달러가 견적 통화 인 통화 쌍에서, 하나의 표준 로트는 항상 pip 당 $ 10과 같을 것이고, 하나의 mini-lot은 pip 당 $ 1과 같을 것이고, micro-lost는 pip 당 10 센트와 같을 것이며, nano lot은 핍당 한 페니.
• 손익 계산 방법.
이제 손익 계산 방법으로 넘어 갑니 다.
미국 달러가없는 통화 쌍을 따옴표 통화로 사용하는 것이 더 까다 롭습니다.
1) USD / CHF의 환율은 현재 0.9191 / 0.9195입니다. 우리가 USD / CHF를 팔고 자한다면, 우리는 0.9191의 '입찰가'가격 또는 시장이 당신으로부터 구매할 준비가되어있는 속도로 일할 것이라는 의미입니다.
2) 그런 다음 0.9191에 1 개의 표준 로트 (100,000 단위)를 판매합니다.
3) 며칠 후 가격은 0.9091 / 0.9095로 이동하고 96 pips의 이익을 얻으려고 결정하지만 달러 금액은 얼마입니까 ??
4) USD / CHF의 새로운 견적가는 0.9091 / 0.9095입니다. 지금 거래를 종료하고 있기 때문에 이전에 시작한 판매 주문을 상쇄하기 위해 통화 쌍을 사려고하기 때문에 '묻기'가격으로 작업하고 있습니다. 그래서, 'ask'가격이 0.9095가 되었기 때문에 시장이 당신에게 통화 쌍을 팔고 싶어하는 가격이거나, 처음에 그것을 팔 때부터 다시 살 수있는 가격입니다.
5) (0.9191)에서 팔린 가격과 (0.9095)에서 다시 사고 싶은 가격의 차이는 0.0096 또는 96 pips입니다.
6) 위의 공식을 사용하여 (.0001 / 0.9095) x 100,000 = 당 $ 10.99 x 96 pips = $ 1055.04입니다.
미국 달러가 견적 통화 인 통화 쌍의 경우 손익 계산은 매우 간단합니다. 당신은 당신이 얻거나 잃어버린 pips의 수를 취하고 당신이 거래하고있는 핍당 달러로 그 배수를 취하면됩니다.
EURUSD를 거래하고 그것을 1.3200에서 구매한다고 가정 해 봅시다. 하지만 가격이 내려 가서 1.3100에 멈추는 순간 ... 100 파운드를 잃었습니다.
1 표준 롯트를 거래하는 경우 미국 달러를 따옴표로 사용하는 표준 쌍 1 개 = 핍당 10 달러 및 핍 당 10 달러 × 100 피스 = 1,000 달러가 있기 때문에 1,000 달러를 잃었을 것입니다.
1 개의 미니 랏을 거래했다면 USD 견적 쌍 중 1 개의 미니 랏이 핍당 $ 1이고 100 $ 핍이 $ 100이므로 $ 100를 잃어 버렸을 것입니다.
항상 기억하십시오 : 거래를 시작하거나 종료 할 때 입찰가 / 물가의 스프레드를 처리해야합니다. 따라서 통화를 살 때 묻는 가격을 사용하고 통화를 팔면 입찰 가격을 사용합니다.
모든 장의 강의 요지.
Nial Fuller 정보.
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매우 흥미로운. 나는이 개념들을 깊이 이해하기 위해 구현할 필요가있다.
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잇다.
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긴 (또는 긴 위치)
'긴 (또는 긴 위치)'이란 무엇입니까?
장기 (또는 장기 포지션)는 자산이 가치가 상승 할 것으로 예상되는 주식, 상품 또는 통화와 같은 증권의 매수입니다. 옵션의 맥락에서 오랫동안 옵션 계약을 구매하는 것입니다. 자산 가격이 하락할 것으로 예상하는 투자자는 풋 옵션으로 오랫동안 갈 것이고 상승 가격 움직임으로부터 이익을 얻고 자하는 투자자는 오랫동안 콜 옵션이 될 것이다.
긴 위치는 짧은 위치 (또는 짧은 위치)와 반대입니다.
'길게 (또는 길게)'을 깨기
장기 투자로 투자자는 자산을 구매하고 가격이 상승 할 것이라는 기대와 함께 자산을 소유합니다. 그는 가까운 장래에 보안을 판매 할 계획이 없습니다. 장거리 투자의 핵심 구성 요소는 주식 또는 채권의 소유입니다. 이것은 투자자가 주식을 소유하지 않고 그것을 팔고 낮은 가격으로 그것을 재 매입 할 것이라 기대하는 짧은 포지션 투자와는 대조적입니다. 투자에서 장황한 위치와 짧은 위치 사이의 중요한 차이점은 투자자가 상품 가격에 일어날 것으로 기대하는 것입니다.
예를 들어, 투자자 짐 (Jim)은 Microsoft Corporation (MSFT)이 가격을 인상하여 MSFT 주식 100 주를 구매할 것으로 기대합니다. 따라서 Jim은 MSFT의 100 주에 해당한다고합니다. 주식이나 채권을 오랫동안 사용하는 것은 자본 시장에서보다 전통적인 투자 관행입니다.
옵션 계약에 대해서도 오래 갈 수 있습니다. 옵션 작가로부터 콜 옵션 계약을 구입하면 특정 날짜에 지정된 금액의 특정 자산을 구매해야하는 의무가 아니라 권리가 부여됩니다. 장거리 전화 옵션을 사용하는 투자자는 기본 보안이 향상 될 것이라는 기대로 전화를 사는 사람입니다. Microsoft에서 11 월 17 일 호출 옵션을 사용하여 $ 75.00의 가격과 1.30 달러의 프리미엄을 고려하십시오. Jim이 주식에 대해 낙관적 인 경우, 이전 예에서와 같이 주식을 철저하게 구매하는 대신 MSFT 통화 옵션 (옵션 1 개 = 100 개)을 구매하거나 길게 선택할 수 있습니다. 만료시 MSFT가 $ 75.00 이상을 거래하는 경우 그는 $ 75.00에 MSFT 100 주를 구입할 수있는 권리를 행사할 것입니다.
장기 포지션을 취한다고해서 항상 투자자가 자산이나 유가 증권의 가격 상승 움직임에서 벗어나기를 기대하지는 않습니다. 풋 옵션의 경우, 증권 가격의 하향 궤도가 투자자에게 유리합니다. 현재 MSFT에서 100 주를 보유하고 있지만 MSFT에 대해 약세를 보이는 또 다른 투자자 인 Jane은 한 번의 Put 옵션으로 긴 포지션을 취합니다. 풋 옵션은 $ 2.15에 거래되며 $ 75.00의 행사 가격은 11 월 17 일에 만료됩니다. 만료 시점에 MSFT가 $ 75.00 이하로 떨어지면 Jane은 MSFT 주식 100 달러를 파업 가격으로 판매하기위한 풋 옵션을 행사할 것입니다. $ 75.00.
투자자 및 기업은 불리한 가격 변동을 헤지하기 위해 장래 선물 또는 선물 계약을 체결 할 수도 있습니다. 사업은 미래에 필요한 상품의 구매 가격을 고정시키기 위해 긴 헷지를 사용할 수 있습니다. 보석 제조 회사가 금 가격이 단기적으로 상승 추세에 있다고 생각한다고 가정 해보십시오. 이 사업체는 금 공급 업체와 긴 선물 계약을 맺어 3 개월 만에 1300 달러에 금을 구입할 수 있습니다. 3 개월 후, 금 가격이 1300 달러를 초과하거나 또는 그보다 낮 으면, 금 선물에 대해 오랜 지위를 가지고있는 사업체는 1300 달러의 합의 된 계약 가격으로 공급 업체로부터 금을 구매할 의무가있다. 공급 업체는 계약이 만료되면 실제 상품을 인도해야합니다.
투기꾼은 또한 가격이 오를 것이라고 믿을 때 선물에 오래갑니다. 그들은 가격 운동을 자본화하는 데에만 관심이 있으므로 실제 상품을 반드시 원할 필요는 없습니다. 만기가되기 전에는 긴 선물 계약을 맺은 투기꾼이 시장에서 계약을 팔 수 있습니다.
요약하자면 주식, 채권, 선물 및 선물에 대해 오랫동안 투자하는 것은 장기 포지션 보유자가 강세임을 나타냅니다. 그러나 옵션에 대한 긴 포지션은 긴 계약이 풋인지 콜인지에 따라 강세 또는 약세 감정을 표현합니다.
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