주식이 외환에 미치는 영향

주식이 외환 시장에 미치는 영향.

주식이 싸면.

주식 비싸면.

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주식 시장이 외환 시장에 미치는 영향.

니케이와 USD / JPY.

2007 년 세계 경제 침체가 시작되기 전, 대부분의 국가에서 GDP 성장률이 연속적으로 하락한 시점에서 니케이와 USD / JPY는 역으로 상관 관계가있었습니다.

투자자들은 일본 주식 시장의 성과가 국가의 위상을 반영한 것으로 믿고 니케이의 랠리는 엔화 강세를 이끌었다.

그러나 금융 위기가 닥쳤을 때, 관계는 린제이 로한처럼 미쳤습니다.

반대 방향으로 움직이는 니케이와 엔 / 엔은 이제 같은 방향으로 움직인다.

놀랍지 않나요?

주식이 외환 시장과 관련이 있다고 누가 생각했을까요?

USD / JPY와 다우 지수 간의 상관 관계.

USD / JPY와 다우 지수 간의 상관 관계를 살펴 보겠습니다.

그러나 아래 차트를 보면 상당히 그렇지 않다는 것을 알 수 있습니다. 상관 관계가 양의 값이지만 강한 것은 아닙니다.

Dow (파란 선)를보십시오.

2007 년 말 14,000 명으로 최고치에 달했고 2008 년에는 고구마처럼 떨어졌습니다.

이것은 우리가 항상 기본, 기술 및 시장 감정을 고려해야한다는 것을 상기시키는 역할을하므로 항상 읽혀집니다!

그들이 확실한 화재가 아니기 때문에 상관 관계를 당연한 것으로 생각하지 마십시오!

귀하의 발전.

자신있게 꿈의 방향으로 나아가십시오. 상상 한 삶을 살아라. 헨리 데이비드 소로.

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Forex 시장에 영향을 미치는 경제 요인.

매일 수십억 달러의 거래에 참여하는 전세계 구석 구석의 바이어 및 셀러에게 외환은 진정한 글로벌 마켓 플레이스입니다. 외환 거래가 그러한 글로벌화 된 활동이되었다는 사실은 거시 경제 사건이 그 어느 때보 다 forex에서 훨씬 더 큰 역할을한다는 것을 의미합니다. 여기에 몇 가지 경제 동향 및 이벤트는 그 forex에 대해 알고 있어야합니다. 자세한 내용은 Forex 통화 안내를 참조하십시오.

Forex에서 거시 경제학의 역할.

외환 시장은 궁극적으로 주어진 시점에서 통화의 가치를 궁극적으로 결정하는 거래자의 결정에 영향을 미치는 거시 경제 요인을 중심으로 추진됩니다. 국가 경제의 경제적 건강은 통화 가치의 중요한 요소입니다. 그러나 전반적인 경제 건전성은 일상적으로 바뀔 수있는 수많은 경제적 사건과 정보에 의해 형성되며 국제 외환 시장의 24/7 특성에 기여합니다. 경제의 영향력에 영향을 미치는 몇 가지 요인을 자세히 살펴보고 통화 가치의 변화를 유도합시다.

세계 자본 시장은 아마도 경제의 건강에 대한 가장 가시적 인 지표 일 것입니다. 주식 및 채권 시장은 세계에서 가장 눈에 띄는 시장입니다. 기업, 기관 및 정부 기관의 거래에 관한 지속적인 언론 보도와 최신 정보를 통해 자본 시장에서 그리워하지 않는 공개 정보는 많지 않습니다. 한 국가 또는 다른 국가에서 유래 된 유가 증권의 광범위한 집회 또는 매각은 투자자의 눈에서 그 경제에 대한 미래 전망 (단기 또는 장기)이 변경되었다는 명확한 신호가되어야합니다.

마찬가지로, 많은 경제가 캐나다의 과도한 상품 기반 시장과 같이 부문 주도적입니다. 이 경우 캐나다 달러는 원유 및 금속과 같은 상품의 움직임과 크게 관련되어 있습니다. 유가 상승 랠리는 다른 통화 대비 loonie의 절상으로 이어질 가능성이있다. 외환 거래자와 같은 상품 거래자는 거래에 대한 경제 데이터에 크게 의존하므로 많은 경우 동일한 경제 데이터가 두 시장에 직접적인 영향을 미칩니다. 이 상관 관계에 대한 자세한 내용은 통화 및 상품 상관 관계를 거래하는 방법을 참조하십시오.

또한, 채권 시장은 외환 시장에서 일어나고있는 일에 매우 중요합니다. 채권 시장과 채권 모두 금리에 크게 의존하기 때문입니다. 재무부의 움직임은 통화 움직임의 첫 번째 요소이며, 이는 수익률의 변화가 통화 가치에 직접적인 영향을 미친다는 것을 의미합니다. 두 시장이 얼마나 밀접하게 연결되어 있는지에 따라 외환 거래자로서 탁월한 성과를 내기 위해서는 국채가 특히 중요하다는 점을 이해하는 것이 중요합니다.

또 다른 핵심 요소는 무역 수준의 균형과 국가 간 추세입니다. 국가 간 교역 수준은 한 국가의 상품 수요에 대한 대변자 역할을합니다. 국제적으로 수요가 많은 재화 나 용역을 보유한 국가는 일반적으로 자국 화폐에 대한 감사를 볼 것입니다. 예를 들어 호주에서 물품을 구매하려면 구매자가 통화를하기 위해 통화를 호주 달러 (AUD)로 변환해야합니다. AUD에 대한 수요 증가로 인해 상승 압력이 가해질 것입니다.

무역 흑자와 적자는 국가 간 국제 무역에서의 경쟁력을 잘 보여줍니다. 무역 적자가 큰 국가들은 국제 상품의 순수 구매자 / 수입자이며, 그 결과 국제 화폐를 지불하기 위해 다른 국가의 화폐를 구매하기 위해 더 많은 통화가 팔리게됩니다. 이러한 유형의 상황은 수입국 통화의 가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

한 나라의 정치 환경은 그 나라의 경제 전망과 결과적으로 그 통화의 인식 가치에 중요한 역할을한다. 외환 거래자들은 국가의 정부가 경제에 어떤 변화가 있을지를 측정하기 위해 정치 뉴스와 이벤트를 지속적으로 모니터링하고 있습니다. 여기에는 증가하는 정부 지출에서 특정 분야 또는 산업에 대한 제한 강화에 이르는 조치가 포함될 수 있습니다.

다가오는 선거는 환율이 종종 경제 성장을 추구하는 재정 책임 플랫폼과 정부가있는 당사자들에게보다 유리하게 반 응하기 때문에 항상 통화 시장의 주요 사건입니다. 영국이 유럽 연합 (EU)에서 탈퇴하기로 결정했을 때 영국 파운드 (GBP)에 큰 영향을 미친 Brexit 투표가 좋은 예입니다. 영국의 경제 전망이 갑자기 매우 불확실 해 졌기 때문에 1985 년 이후 최저치에 도달했다.

정부의 재정 및 통화 정책은 경제 의사 결정에서 가장 중요한 요소입니다. 금리에 영향을 미치는 중앙 은행의 결정은 환율이나 미래 전망의 변화에 ​​대해 외환 시장에서 날카롭게 관찰됩니다. (통화 정책에 대한 자세한 내용은 미국 정부가 통화 정책을 어떻게 정하는 지 참조하십시오.)

경제 보고서는 외환 거래자의 플레이 북의 백본입니다. 경제적 인 보고서 달력을 유지하는 것은이 초고속 진도 시장에서 현재 상태를 유지하는 데 중요합니다. GDP는 국가의 경제적 성과와 힘의 기준이기 때문에 가장 명백한 경제적 보고서 일 수 있습니다. GDP는 경제 내에서 생산되는 재화와 서비스의 총 생산량을 측정합니다. 그러나 기억해야 할 핵심 사항 중 하나는 GDP가 지연된 지표이므로 이미 발생한 사건과 추세에 대해보고한다는 것입니다.

인플레이션은 가격 수준이 상승하고 구매력이 떨어지는 신호를 보내는 매우 중요한 지표이기도합니다. 그러나 인플레이션은 양날의 검이며, 많은 사람들이 구매력을 후퇴시킴으로써 통화에 대해 하향 압박을 가하는 것으로 간주합니다. 반면에 인플레이션 상승을 막기 위해 중앙 은행들이 환율을 인상하게 만들 수도 있기 때문에 통화 가치 절상으로 이어질 수있다. 인플레이션은 경제학자들 사이에서 치열한 경쟁이 치열한 이슈이며, 통화에 미치는 영향은 결코 흑인이나 백인이 아닙니다.

고용 수준, 소매 판매, 제조 지수 및 생산 능력 활용과 같은 기타 보고서는 경제 및 통화의 현재 및 예상 강도에 대한 중요한 정보를 담고 있습니다.

forex 시장은 궁극적으로 국가의 경제력을 나타내는 지표 인 경제적 요인에 의해 주도됩니다. 한 국가의 경제 전망은 통화 가치의 가장 중요한 결정 요인입니다. 따라서 고려해야 할 요소와 지표를 파악하면 경쟁이 치열하고 빠르게 움직이는 외환 시장에서 속도를 유지하는 데 도움이됩니다. (추가 정보는 성공적인 외환 거래자가되는 방법을보십시오.)

주식이 외환 시장에 미치는 영향.

외환 (외환) 거래자는 항상 통화로 잠재적 인 움직임을 예측하는 추세와 경제 전망을 찾고 있습니다. 일부는 경제 보고서 또는 GDP 또는 무역 관계를 검토하지만 주식 시장을 사용하여 이러한 보고서를 예측할 수 있습니다. 주식 시장은 전 세계 수천 개의 회사가 매일 수백 건의 보고서를 작성하므로 통화 거래자에게 유용한 정보 소스가 될 수 있습니다. (외환 거래에 대해 자세히 알아 보려면 성공적인 외환 거래자가되는 법을 확인하십시오.)

근본적인 문제.

상품 시장은 또한 외환 시장과 관련하여 유용 할 수 있습니다. 주요 글로벌 상품인 원유를 생각해보십시오. 세계 유가는 미국 달러로 표시됩니다. 예를 들어, 미국 달러 가치가 주요 글로벌 통화에 비해 떨어지기 때문에 석유 가격이 급등 할 수 있습니다. 따라서 다른 나라들이 자국 통화로 구매하는 가격을 평등하게하기 위해서는 석유 가격이 상승해야합니다. 설탕, 옥수수, 밀 등의 다른 글로벌 상품이 비슷한 통찰력을 제공하지만 석유는 외환 시장과 관련된 가장 중요한 상품입니다.

주요 주식 시장은 외환 시장에도 영향을 미칠 수 있습니다. 약한 통화는 특정 국가의 수출 업체를 선호합니다. 당신의 국내 통화가 약할 때, 수출은 더 싸다. 그것은 수출업자의 성장 및 이익을 돕습니다. 소득이 증가 할 때, 주식 시장은 잘하는 경향이 있습니다. 물론 상황은 미국 달러, 엔, 유로, 영국 파운드 등 주요 글로벌 통화로 뒷받침되는 주식 시장에서 발생할 가능성이 가장 큽니다 (상품 가격이 글로벌 통화에 영향을 줄 수 있음에 대한 자세한 내용은 상품 가격 및 통화 변동.)

외환 시장은 역동적이고 매우 빠르게 변동하기 때문에 대부분의 산업은 외환 시장의 방향에 대한 지연 지표 역할을합니다. 회사가 수입을보고 할 때까지 통화 움직임의 영향을 알기 시작합니다. forex가 중요한 역할을했을 때 종종 회사의 결과는 분석가의 예상과 크게 다를 것입니다. 이 시점에서 투자자들은 통화 변동의 미래 전망과 관련하여 경영진의 의견을 분석 할 수 있습니다. 찾아야 할 사항은 회사가 앞으로 나아갈 헤게 전략의 징후입니다.

하드 또는 소프트의 자산 유형을 차별화하려고하면 외환 거래를 가장 잘 식별 할 수 없습니다. 오히려 중요한 것은 자산의 필요성입니다. 음식, 휘발유, 약과 같은 것들이 의복이나 보석보다 더 유용 할 것입니다. 전 세계의 음식을 판매하는 Kraft와 같은 회사는 상징적 인 보석 상점 소매상 인 Tiffany 's보다 더 유용 할 것입니다.

하나는 글로벌 금융 기관은 외환 시장에서 의미있는 목적을 제공 할 것이라고 생각합니다. 그들은 의미에서 그들은 외환 시장을 촉진 도움 않습니다. 그러나 방향을 확인하는 측면에서, 주요 재료 - 돈 - 의 가치는 정부 정책의 영향을 받는다는 것을 기억하십시오.

불행히도, 주식은 의미있는 선행 지표를 제공하지 않습니다. 화폐 가치는 일반적으로 정부가 금리 변화 또는 기타 정책 움직임을 통해 결정하는 수요와 공급에 의해 결정됩니다. 정부가 의도적으로 움직임에 영향을 미칠 수있을 때 주식을 주요 지표로 사용하는 것은 현명하지 않습니다.

현실은 주식만으로는 통화의 방향을 예측하는 신중한 방법이 아니라는 것입니다. 정부 대차 대조표, 통화 정책 및 금리는 외환 시장에서 중요한 역할을합니다. 최근 미국 역사가 중요한 예입니다. 2007-2009 년 금융 위기에 대한 응답으로 연방 준비 이사회는 1 조 달러 이상의 채권을 매입하여 통화 공급을 크게 늘 렸습니다. 일반적으로 양적 완화 정책으로 알려진이 프로그램은 대공황 이후 최악의 경기 침체에서 경제를 도왔지만 달러는 글로벌 통화 바스켓에 비해 크게 약화되었습니다. 이 달러 약세는 미국 주식 가격이 2009 년에서 2011 년까지 급등하면서 발생했습니다. (금융 위기에 대한 자세한 내용은 2007-08 금융 위기 참조)

미국 밖에서 생각하기.

그럼에도 불구하고 투자자들은 이러한 글로벌 기업들 사이에서 패턴을 찾을 수 있습니다.

실제로 수년에 걸쳐 대두 된 하나의 주요 패턴이 있습니다. 많은 글로벌 기업들이 미국 이외의 지역에서 성장을 위해 노력 해왔다. 예를 들어, 2000 년대 후반, 커피 대기업 인 Starbucks는 해외로 확장하여 미래 성장을 촉진 할 계획을 세웠다. 이 회사는 미국 스타 벅스가 국제적으로 성공한 점포 확장에 초점을 둔 800 개 지점을 폐쇄 할 계획을 세웠으며 회사는 매출과 이익을 늘리고 주주들에게 더 높은 주가를 보냈다.

그러나 스타 벅스 만이 벽면에 글씨를 쓰는 유일한 회사가 아닙니다. 최고의 성장은 신흥 시장과 개발 도상국에서 오는 것입니다. 거의 모든 글로벌 기업은 세계의 개발 및 부상하는 부분에 중요한 성장 노력을 집중했습니다.

해외로부터의 성장 관점은 다른 통화를 희생시키면서 약한 달러와 일치했다. 보장은 없지만 장기적으로 강한 통화로 인해 강한 통화가 지원됩니다. 투자자들은 단기 변동이 외환 시장에 있어서는 예외가 아니라는 것을 분명히 이해해야합니다. 물론 강한 경제가 강한 통화를 깎는 것은 100 % 정확하지 않습니다. 미국의 금융 위기 때 일본 경제가 수십 년 동안 펑크 였지만 일본 엔화는 달러 대비 상대적으로 강세를 지속했다. 그러나 그것은 엔 대 달러 였고 그 당시 미국 경제는 일본보다 빠르게 떨어졌습니다. (경제와 통화의 상관 관계에 대한 자세한 내용은 외환 시장에 영향을 미치는 경제 요인을 참조하십시오.)

글로벌 기업이 투자하는 곳은 종종 그 회사가 강한 경제 성장을 보인다는 신호입니다. 강한 경제 성장이있는 곳에서는 보통 통화에 대한 수요가 더 많습니다. 더 중요한 것은 강한 경제는 종종 통화 가격을 지원하는 견실 한 정부 대차 대조표를 제안합니다. 국가가 크게 빚을지고 있거나 통화 발행을 계속해야하는 경우, 그 통화에 대한 장기적인 영향은 바람직하지 않습니다.

외환 시장은 복잡한 역동적 인 시장입니다. 미래의 외환 방향을 예측하기 위해 주식과 같은 하나의 데이터 포인트를 사용하는 것이 제한적인 방법 일 수 있습니다. 주식은 유용한 지표가 될 수 있지만 투자자는 주식만으로는 정확한 평가를 제공하기에 충분하지 않을 수 있음을 인식해야합니다.